内蒙古自治区审计厅综合保障中心2021年度决算公开报告

目 录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区审计厅综合保障中心负责为厅机关提供服务，为厅机关职工和离退休人员提供部分生活服务，负责单位的安全保卫和消防工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 内蒙古自治区审计厅综合保障中心是2021年事业单位机构改革后我厅属原内蒙古自治区计算机审计管理中心和内蒙古自治区审计厅机关事务服务中心合并新成立的单位公益一类事业单位，是纳入本级部门决算汇编范围的一户独立核算的事业单位，是自治区审计厅的二级单位。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,313.76万元。与年初预算1387.34万元相比，收、支总计减少73.58万元，减少5.30%，变动原因：年内使用非财政结余支付工程款90.64万元，另根据事业单位机构改革方案，划拨至大数据中心160万元，年末追加公积金经费4.4万元，年末收回项目资金8.62万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,223.12万元。与年初预算1387.34万元相比，收、支总计减少164.22万元，减少11.84%，变动原因：根据事业单位机构改革方案，划拨至大数据中心160万元，年末追加公积金经费4.4万元，年末收回项目资金8.62万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1,313.76万元，其中：本年收入合计1,223.12万元，使用非财政拨款结余90.64万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,313.76万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，本单位是2021年新成立单位，上年无数据。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,223.12万元，其中：财政拨款收入1,223.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,313.76万元，其中：基本支出515.61万元，占39.25%；项目支出798.15万元，占60.75%；经营支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,223.12万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,223.12万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，本单位是2021年新成立单位，上年无数据。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,223.12万元，其中：基本支出515.61万元，占42.16%；项目支出707.51万元，占57.84%。

一般公共预算财政拨款支出1,223.12万元。与年初预算相比，减少164.22万元，下降11.84%,变动原因：根据事业单位机构改革方案，划拨至大数据中心160万元，年末追加公积金经费4.4万元，年末收回项目资金8.62万元。其中：

 单位：万元

1.一般公共服务（类）

审计事务（款）机关服务（项）。年初预算815.12万元，决算支出810.54万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数的差异原因：年末收回项目剩余资金。

审计事务（款）审计管理（项）。年初预算274.65万元，决算支出272.90万元，完成年初预算的99.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年末收回项目剩余资金。

审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算169万元，决算支出8.85万元，完成年初预算的5.24%。决算数与年初预算数的差异原因：根据事业单位机构改革方案，划拨至大数据中心160万元。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.6万元，决算支出19.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.71万元，决算支出14.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.04万元，决算支出18.74万元，完成年初预算的117%。决算数与年初预算数差异原因为根据相关政策年末调整公积金基数追加人员经费公积金。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出515.61万元，其中：人员经费503.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费等，较上年增加503.27万元，本单位为新成立单位无上年数据；公用经费12.35万元，主要包括：工会经费、福利费，较上年增加12.35万元，主要原因是：本单位为新成立单位无上年数据。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元。

本年无政府性基金预算财政拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额798.15万元。财政本年拨款金额707.51万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计582.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出582.23万元，比2020年增加582.23万元，增长100.00%，主要原因是：本单位是新成立单位上年无数据。授予中小企业合同金额582.23万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额582.23万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：本单位是新成立公益一类事业单位，未安排机关运行经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金798.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目。

组织对“综合业务运转保障经费”、“信息化系统平台运行维护费”、“办公楼及附属设施运行维护费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出798.15万元。其中，对“综合业务运转保障经费”、“信息化系统平台运行维护费”、“办公楼及附属设施运行维护费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目资金主要用于保障审计机关综合运转，为厅机关提供后勤保障，以及组织开展业务审计任务和审计信息化建设经费，保障我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“综合业务运转保障经费”、“信息化系统平台运行维护费”、“办公楼及附属设施运行维护费”等3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. “综合业务运转保障经费”项目自评综述：该单位为2021年新成立单位，年初设定的绩效目标为原撤销的两单位（一家为内蒙古自治区计算机审计厅管理中心，项目代码：15000021Y000000005285，功能分类2010805；另一家为内蒙古自治区审计厅综合保障中心，项目代码：15000021Y000000005285，功能分类2010803）设立的，该项目自评时将原两单位合并评价，项目自评得分95.79分。全年预算数为211.64万元，执行数为207.09万元，完成预算的97.85%（说明：绩效自评报告按撤销前原两单位同一项目，即“综合业务运转保障经费”项目的合并金额填列，决算公开报告则按合并后项目即“综合保障及办公楼维护”功能分类2010803合并金额填列，故自评表与决算公开表单项金额不同，此处按绩效自评合并金额公开）。表中将项目绩效目标完成情况：该资金主要用于保障审计机关综合运转，为厅机关提供后勤保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

2. “信息化系统平台运行维护费”项目自评综述：该单位为2021年新成立单位，年初设定的绩效目标为原撤销单位（内蒙古自治区计算机审计厅管理中心，项目代码：15000021Y000000005278，功能分类2010806）设立的，该项目年中划拨至大数据中心160万元，故项目预算数为9万元，执行数为8.85万元，完成预算98.33%，项目自评得分99.83分。项目绩效目标完成情况：该资金保障了我厅运用信息化手段使审计方式方法更加科学，建立完备的计算机审计人员培训体系。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

3. “办公楼及附属设施运行维护费”项目自评综述：该单位为2021年新成立单位，年初设定的绩效目标为原撤销单位（内蒙古自治区审计厅综合保障中心，项目代码：15000021Y000000005273，功能分类2010803）设立的，该项目自评时将原两单位合并评价，项目自评得分95.17分。全年预算数为584万元，执行数为582.22万元，完成预算的99.70%（说明：绩效自评报告按撤销前原两单位同一项目，即“综合业务运转保障经费”项目的合并金额填列，决算公开报告则按合并后项目即“综合保障及办公楼维护”功能分类2010803合并金额填列，故自评表与决算公开表单项金额不同，此处按绩效自评合并金额公开）。表中将项目绩效目标完成情况：该资金主要用于保障审计机关综合运转，为厅机关提供后勤保障。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评，发现该中心产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“综合业务运转保障经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.79分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

1、项目基本情况

（1）项目基本情况简介

内蒙古自治区审计厅综合保障中心负责为厅机关提供服务，为厅机关职工和离退休人员提供部分生活服务，负责单位的安全保卫和消防工作。为保障单位正常运转，特设立综合业务运转保障经费项目。

（2）绩效目标设定及指标完成情况

项目年度总体预期目标为：2021年度资金用于支付差旅费，维修办公大楼等支出，保障我单位正常运转。

该项目分别设立了3个一级指标、7个二级指标和11个三级指标；一级指标分别为“产出指标”、“效益指标”及“满意度指标”。二级指标分别为“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、“成本指标”、“社会效益指标”、“可持续影响指标”以及“服务对象满意度指标”；三级指标分别从“出差人数”、“维修办公楼次数”、“购买服务次数”、“出差工作完成率”、“购买服务验收合格率”、“维修工作完成时间”、“出差工作完成时间”、“项目资金控制数”、“保障单位正常运转”、“推动内蒙古自治区审计事业的发展”以及“单位职工满意率”方面进行分析，项目目标已按计划全部完成，仅有效益指标等有扣分项。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目绩效评价，了解和掌握2021年度综合业务运转保障经费项目情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，发现项目管理存在的问题，完善项目管理办法，进一步加强和规范项目资金管理，完善资金管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，为后续项目资金投入提供参考和依据。

同时促使项目实施单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高绩效管理水平，为项目后续管理等提供决策依据。

（2）项目资金投入情况

内蒙古自治区审计厅综合保障中心2021年度综合业务运转保障经费项目全年预算资金211.64万元，其中：财政拨款121万元，其他资金90.64万元，已到位项目资金为211.64万元，资金到位率为100%。内蒙古自治区审计厅综合保障中心事业单位机构改革后我厅属原内蒙古自治区计算机审计管理中心和内蒙古自治区审计厅机关事务服务中心合并新成立的单位公益一类事业单位，是纳入本级部门决算汇编范围的一户独立核算的事业单位，是自治区审计厅的二级单位。

（3）项目资金产出情况

2021年度综合业务运转保障经费项目年初预算资金211.64万元，其中：财政拨款121万元，其他资金90.64万元；2021年度综合业务运转保障经费项目资金已执行207.09万元，其中：财政拨款116.45万元，其他资金90.64万元，资金执行率为97.85%，项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。

（4）项目资金管理情况

为规范和加强专项资金的管理和使用，我单位依据《内蒙古自治区对下转移支付管理办法》《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》《内蒙古自治区审计专项补助经费管理办法》《内蒙古自治区审计厅财务管理制度》《内蒙古自治区审计厅绩效管理办法（试行）》，认真执行了专项资金的申报、审批、管理、使用和监督检查等工作。

3、项目绩效情况

（1）产出指标完成情况

a.项目完成数量：出差人数4人，维修办公楼次数3次，购买服务次数1次。

b.项目完成质量：出差工作完成率及购买服务验收合格率均达到100%，达到预期目标。

c.项目实施进度：维修工作及出差工作已在2021年12月底前完成服务时间。

d.项目成本节约情况：项目批复资金共计211.64万元，2021年度综合业务运转保障经费项目总支出资金207.09万元，未超项目预算数。

（2）效益指标完成情况

a.项目实施的社会效益分析：我单位日常工作正常开展，单位日常运转顺畅。

b.项目实施的可持续影响分析：推动内蒙古自治区审计事业的发展。

（3）满意度指标完成情况

项目实施后单位职工满意率达98%。

（4）自评得分情况

2021年度综合业务运转保障经费项目自评得分为95.79分，自评等级为“优”。

4、存在问题

（1）项目立项、实施存在问题

在项目立项时严格按照有关要求立项，遵照项目有关规定，不存在立项问题。项目组织实施按全年工作任务进行分类，专人负责，集体分工协作。严格按照年初确定的工作目标，明确组织实施措施和策略，确保项目正常有序的开展，项目实施过程中，不存在此类问题。

（2）资金管理使用存在问题

资金使用严格按照专项资金管理办法要求，规范管理、使用专项资金，并开展监督检查工作，督促规范资金管理，资金管理使用方面不存在此类问题。

5、其他需要说明的问题

（1）后续工作计划

下一步将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金的使用效率。加大培训力度，规范经费申报及绩效目标，引导项目实施部门提高绩效管理水平。将绩效自评工作作为项目的重要组成部分，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力，加强对经费的监督、管理，按期完成任务取得预期成效，并对经费使用情况进行绩效考核，按规定期限完成目标任务，促进项目出成果、出效益，切实提高财政资金使用效率与效益。

（2）措施及办法

内蒙古自治区审计厅综合保障中心继续通过年初设定绩效目标，年中进行绩效执行监控，年末进行绩效自评的方式对各项目实施情况进行跟踪，并充分利用绩效评价结果，进一步改进工作方式、方法，提升项目执行的成果和效益。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王芳    联系电话：0471-6634809

附件：保障中心2021决算公开表.xls